上海兆芯_可转债股票

1收盘价格是指场内的当日接连买卖后的价格；

2净值是基金各持仓权重当日收盘后核算后的终究价格，

3一般场内是盯梢净值为主，超越净值太多叫溢价，溢价高了，会被场内套利资金修正到净值邻近。假设假设场内价格低于净值太多，叫折价，会被其他资金套利修正。

4为什么会有折价溢价呢？由于场内是接连买卖的，日内有消息面影响有资金推进有心情影响有大盘动摇等各种因素，会导致分时有大动摇，价格有不理性的动摇等。

5但不管怎样动摇，场内的价格，终究是跟从净值的。所以溢价率大于2%的要警惕，大于5%+基金不要碰。

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单位净值打个比如，就相似单价，相似股票的一股价格，这个价格每天是变化的

举个比如（数据见下图），这个基金，单位净值是4.2990，也就是说买一份的价格是4.2990元，核算公式为：基金单位净值=（基金财物总值－基金负债）/基金总比例

基金财物总值：依据每个买卖日该基金出资的证券收盘价核算所得

基金负债：当日的本钱及费用

基金总比例：该基金发行在外的比例总和

图片仅作展现不代表观念

基金单位净值的连线相似股票价格走势，可是场外基金只要每天证券市场收盘后核算的一个净值价格，所以不存在K线，只相当于股票收盘价的连线走势图

关于开放式基金来说，每天都有申购或许换回，所以每天收盘之后基金管理人都会核算单位净值，次日发布；基金托管人会进行复核和检查，保证正确性。

关于封闭式基金来说，一般是每周发布一次基金比例净值，每个买卖日只做估值。

下面举个比如核算单位净值：假设A基金财物总额55亿，负债5亿，共发行在外20亿份

基金单位净值=（55-5）/20=2.5

假设老李有10万块钱能买多少份（疏忽手续费）

份数=100000/2.5=40000份

假设一年之后，基金单位净值是3.0，老李都卖掉，能赚多少钱（疏忽手续费）

卖掉总金额=40000*3.0=120000

净赚=120000-100000=20000

或许净赚=40000*（3.0-2.5）=20000